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<Remessa Id="1001" CodServico="2353" TipoOperacao="I" Software="Gerador XML LADE" Ambiente="HML">

<EnvioMensal AnoReferencia="2025" MesReferencia="04" AssuntoObs="1" DescricaoObs="Estamos enviando a remessa preliminar pois ainda não temos os dados de todas as receitas." >
 
 	<Saldo SaldoAnterior="70514.00" SaldoLiquido="50890.50" />
  
   <Receitas>
	<Receita TipoReceita="1" Valor="1366.55" />
	<Receita TipoReceita="5" DescricaoReceita="Material Reciclado" Valor="106.40" />
   </Receitas>
   
   <Despesas>  
	<Despesa TipoDespesa="16" DataDespesa="01/01/2025" NomeFornecedor="Amaro Net SA" CPFCNPJFornecedor="2145454666545" DescricaoDespesa="Banda Larga Fibra" Valor="149.50" /> 
	<Despesa TipoDespesa="58" DataDespesa="01/01/2025" NomeFornecedor="Amaro Net SA" CPFCNPJFornecedor="2145454666545" Valor="1355.14"  /> 
   </Despesas> 	
   
   <FolhaPagamento>
     <Funcionario Nome="João da Silva" CPF="123.456.789-00" Matricula="001" NIT_PIS="12345678900" Admissao="10/12/1990" Cargo="Analista" Designacao="TI"
       SalarioBruto="5000.00" SalarioLiquido="4000.00" DecimoTerceiro="2500.00" ParcelaDecimo="1" Ferias="5000.00" FGTS="1000.00" INSS="500.00" IRRF="800.00" Observacao="Funcionário novo" />
     <Funcionario Nome="Arimatéia Chaves" CPF="625.400.000-01" Matricula="20202156" NIT_PIS="100258900" Admissao="15/10/1995" Cargo="Analista" Designacao="Escrevente"
       SalarioBruto="10000.00" SalarioLiquido="8000.00"  FGTS="2000.00" INSS="1000.00" IRRF="2500.00" />
   </FolhaPagamento>
	
   <DepositosPrevios>
     <DepositoPrevio Livro="Livro Depósito Prévio" NumeroProtocolo="2025.012541" DataDeposito="03/03/2025" ValorDepositado="4300.00" Situacao="1" 
       ValorEmolumentos_Devolucao="1000.00" DataConversao_Devolucao="15/03/2025" Observacao="Cliente ciente da situação." />
   </DepositosPrevios>
      
 </EnvioMensal>
  
 </Remessa>

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